Казначейство компании: прогнозирование денежных потоков, управление рисками и ликвидностью

Главными задачами казначейства являются постановка работы с кредитными организациями, контроллинг, планирование и оптимизация денежных потоков, минимизация финансовых рисков. Любая компания несет определенные обязательства, и в условиях нестабильности особенно важно организовать грамотную политику управления активами и сосредоточиться на своевременном формировании платежного календаря. Многие предприятия выделяют казначейство в самостоятельное подразделение с целью оперативного поступления информации и принятия на основании анализа финансовых управленческих решений.

Роль Казначейства в управлении финансами компании

• Казначейство как отдельное подразделение: функции, задачи и зоны ответственности
• Варианты организации Казначейства в современных компаниях. Преимущества и недостатки
• Современные тренды в развитии Казначейства и его бизнес-процессов
• KPI Казначейства. Основные ошибки, сложности и правила

Практикум: «Тестовое задание для сотрудника Казначейства. Спорные моменты правильных ответов»

Работа с кредитными организациями

• Расчетно-кассовое обслуживание. Выбор банка. Основные вопросы на перспективу. Подходы к расчету оптимальных расходов на банковское обслуживание
• Привлечение кредитов и размещение свободных денежных средств на депозиты. Разные варианты банковских продуктов. Преимущества и недостатки
• Существенные условия и банковские ковенанты. Правила оценки, контроля и изменения

Практикум: «Расчет эффективной процентной ставки при выборе банковского продукта»

Планирование и контроль денежных потоков компании (работа с БДДС)

• Планирование БДДС. Работа с лимитами финансирования. Опасные приемы и типовые ошибки
• Бюджетный контроль, организация и анализ результатов платежного дня компании
• Платежный календарь. Реестр платежей. Отчет об исполнении БДДС. Прямой БДДС VS Косвенный БДДС

Практикумы:
• Кейс «Экспресс-форма для формирования бюджета»
• Кейс «Повышение эффективности бизнес-процесса «Платежи»

Управление ликвидностью и устойчивостью компании

• Показатели ликвидности и платежеспособности. Особенности расчета и анализа
• Показатели финансовой устойчивости. Особенности расчета и анализа
• Трансформация финансовых показателей для мониторинга эффективности работы
• Оборотный капитал в вопросах повышения ликвидности и устойчивости

Практикумы:

• Кейс «Как убедить директора, что платёжеспособность компании не ухудшилась»
• Кейс «Как убедить директора, что вы эффективно управляете ликвидностью компании»

Управление рисками в работе Казначейства компании

• Принципы кризисного управления и правила оценки рисков.
• Новый подход к работающему варианту SWOT- анализа. Алгоритм формирования
• Ошибки в управлении типовыми рисками в работе Казначейства

Практикум: «SWOT-анализ для эффективной работы Казначейства»