Риск-менеджмент / Управление рисками. Повышение квалификации ИПБ России

Значительная часть современных бизнес-решений характеризуется тем, что будущие доходы и расходы не могут быть определены однозначно, а значит возникает риск отклонения от запланированных результатов. Именно поэтому риск-менеджмент рассматривается как инструмент достижения максимальной доходности в условиях неопределенности внешней среды. Цель семинара — научить на практике выявлять, оценивать и эффективно управлять рисками, а также показать алгоритм построения надежной системы риск-менеджмента.

Очный формат

Основные понятия и определения риск-менеджмента

• Неопределенность и риск: чем они отличаются?
• Источники и классификация рисков. Факторы риска: внешние и внутренние риски
• Общеэкономические и политические риски
• Стратегические, операционные и проектные риски
• Риски бизнес-процессов
• Риски, связанные с информацией для принятия решений
• Обзор стандартов по управлению рисками

Система риск-менеджмента

• Система менеджмента риска. 5 этапов риск-менеджмента
• Методы и способы выявления и идентификации рисков
• Декомпозиция рисков от уровня предприятия до уровня подразделения
• Классификатор рисков. Формирование базы данных по рискам. Реестр риска. Правила составления и шаблоны классификатора рисков

Практикумы:

• Описание и обсуждение примера рисков конкретного предприятия
• Сквозной кейс по всему семинару «Управление рисками»

Качественная оценка рисков на действующем предприятии

• Двухфакторная характеристика риска. Соотношение вероятности и ущерба
• Построение оценочных шкал. Простые (качественные) и сложные (оцифрованные) шкалы
• Пошаговый алгоритм построения матрицы (карты) рисков
• Примеры матриц рисков конкретных компаний малого, среднего и крупного бизнеса нескольких отраслей
• Нормирование и строгое ранжирование рисков: от незначительного (допустимого) до катастрофического. Допустимые уровни риска
• Показатели, вытекающие из матрицы рисков

Практикум: «Разработка нескольких вариантов матрицы рисков „сквозного“ бизнес-кейса»

Количественная оценка рисков на действующем предприятии

• Модели количественной оценки риска, применимые в реальной практике
• Использование инструментов финансового моделирования
• Дисперсия и среднеквадратичное отклонение
• Критерии оценки рисковых решений
• Анализ чувствительности и сценарный анализ
• Оценка специфических и сложнооцениваемых рисков
• FMEA-анализ

Практикум: «Проведение количественной оценки рисков „сквозного“ бизнес-кейса методом анализа чувствительности»

Очный формат

Реагирование на риск

• Принципы и подходы. Стратегия управления рисками
• Четыре способа реагирования (обработки) риска
• отказ от риска
• снижение риска
• передача / трансфер риска
• принятие риска

• Критерии выбора способа обработки риска по соотношению эффект-затраты
• Разработка мероприятий по снижению рисков

Практикум: «Обсуждение и разработка мероприятия по обработке риска „сквозного“ бизнес-кейса»

Учет и анализ риска инвестиционного проекта

• Анализ чувствительности как метод оценки устойчивости инвестиционного проекта
• Аналитический и дискретный подходы к анализу чувствительности
• Оценка риска проекта на основе дерева событий
• Оценка риска по методу сценариев будущего развития
• Использование дерева решений при оценке риска

Практикум: «Рассмотрение использования дерева решений на примере»

Построение модели управления рисками

• Основные шаги построения модели управления рисками
• Организационная структура управления рисками и распределение рисков по уровням управления компанией
• Роль подразделений внутреннего контроля и аудита
• Шаблоны отчетности по управлению рисками
• Инструменты развития культуры управления рисками

Практикум: «Разработка процедуры контроля рисков в компании»

Дистанционный формат

Состав продукта дистанционного обучения: видеокурсы, электронное учебное пособие, рабочая тетрадь, массив тестов.

Преподаватели: Хлевная Елена Анатольевна, Шестакова Екатерина Владимировна

Программа
Бюджетирование и контроль затрат
• Бюджетирование в системе управленческого учета
• Назначение, цели, задачи, объект и основные функции бюджетирования
• Финансовая структура предприятия
• Перечень бюджетов, схемы бюджетных процессов
• Соответствие счетов управленческого учета статьям бюджетов
• Анализ исполнения бюджетов
• Бюджетный регламент
• Подходы к автоматизации бюджетирования
• Типичные проблемы бюджетирования

Преподаватель: Хлевная Елена Анатольевна

Управленческий учет и принятие решений
• Управленческий анализ
• Отслеживание затрат
• Анализ безубыточности производства
• Планирование ассортимента продукции
• Принятие решений по ценообразованию
• Понятие нормативных затрат и система «стандарт-кост»
• Теоретические основы «директ-костинг»

Преподаватель: Шестакова Екатерина Владимировна